一、依據金融監督管理委員會111年3月28日金管證券字第1110381058號令，新臺幣利率交換商品之投資應納入境外華僑及外國人匯入資金之百分之三十額度限制。
二、依中央銀行外匯局指示，為前項商品之利息支付金額，於保管機構依華僑及外國人投資證券管理辦法規定向本公司提供境外華僑及外國人「F01庫存資產總額表」，新增科目「3180利息支付（新臺幣利率交換）」。
三、修正後科目自應申報之111年10月月報開始適用，科目代碼對照表如附件一，申報檔案格式說明如附件二，另置於本公司外資線上登記暨保管機構申報系統，得視需要下載使用。