一、為便利銷售機構取得投信基金、境外基金各級別費用率及報酬率之資訊提供投資人，本公會建置旨揭公告資訊提供基金銷售機構下載使用，並於107年11月23日中信顧字第1070600211-1號函請相關公會轉知，合先敍明。

二、惟信託業公會107年12月7日來郵表示，旨揭境外基金公告格式無法辨視各級別是否屬同一檔基金，本公會爰修改「境外基金各級別近五年度費用率及報酬率資訊」公告格式欄位，將第(1)欄項目變更為「基金核准代號」，此代號為每檔境外基金之各自專有的號碼，共有10碼之英數字，可辨識同一檔基金之各級別（附件）。

三、投信基金各級別、以及境外基金各級別近五年度費用率與報酬率資訊係比照現行提供基金應負擔之費用率資訊之方式作業，置於本公會網站下載區，由各基金銷售機構逕自下載使用，基金銷售機構進行兩次下載，一次投信基金資料，一次境外基金資料。

四、本案與基金銷售機構有關，請相關同業公會協助轉知所屬會員公司。