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中華民國期貨業商業同業公會訂於110年11月1日開放期貨信託事業、基金保管機構於「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」進行測試。(民國110年10月29日中期商字第1100004802號函)

中華民國期貨業商業同業公會 函
 
地址:10688台北市大安區安和路一段27號12樓
聯絡人:郭仙娟
聯絡電話:02-8773-7303 分機821
電子郵件:khc@futures.org.tw
傳真:02-2772-8378
受文者:中華民國信託業商業同業公會
發文日期:中華民國110年10月29日
發文字號:中期商字第1100004802號
速別:普通件
密等及解密條件或保密期限:
附件:如說明三
 

主旨:

有關期信基金資訊觀測站-資訊申報平台新增期貨信託基金(下稱基金)月報(即資產負債報告書、庫存資產調節表)之申報、覆核功能乙案,本公會訂於110年11月1日開放期貨信託事業及基金保管機構於申報平台進行測試,請 查照惠辦。

說明:

一、為簡化基金月報申報及覆核作業並配合節能減紙政策,本公會委請臺灣集中保管結算所股份有限公司協助於現行「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」增設辦理基金資產負債報告書及庫存資產調節表之申報、覆核作業,該公司業已完成,預計於10月底上線,可提供業者於110年11月申報10月份基金月報時適用。
二、請各期貨信託事業及基金保管機構自110年11月1日至111年1月10日(申報110年10月份至12月份基金月報)止進行線上測試,並訂於111年2月申報111年1月份基金月報起正式上線,請各期貨信託事業及基金保管機構透過「期信基金資訊觀測站-資訊申報平台」(網址:https://futures-report.fundclear.com.tw/)辦理申報、覆核基金月報作業。
三、檢附「基金月報申報及覆核作業(資產負債報告書&庫存資產調節表)操作說明」如附件。
四、本案與基金保管機構覆核基金月報有關,惠請中華民國信託業商業同業公會轉知所屬會員。

正本:

各期貨信託事業、中華民國信託業商業同業公會

副本:

臺灣集中保管結算所股份有限公司


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