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中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會修正「證券投資信託基金月報檢查表」,自申報110年1月份月報起適用。(民國109年12月25日中信顧字第1090053062號函)

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函
 
地址:10459 台北市中山區長春路145號3樓
聯絡人:俞詩凱
聯絡電話:(02)2581-7288#307
傳真:(02) 2581-7388
電子信箱:Johnny@sitca.org.tw
受文者:中華民國信託業商業同業公會
發文日期:中華民國109年12月25日
發文字號:中信顧字第1090053062號
速別:普通件
密等及解密條件或保密期限:
附件:如文
 

主旨:

檢送修正後「證券投資信託基金月報檢查表」暨修正對照表如附件,自申報110年1月份月報起適用,請 查照。

說明:

一、依據金融監督管理委員會109年12月21日金管證投字第1090374606函辦理。
二、本次修正說明如下:
(一)配合109年5月26日金管證投字第1090362109號公告放寬組合型基金為增加投資效率從事證券相關商品交易範圍規定,修正第二部分(組合型、ETF連結型證券投資信託基金適用)查核項目二(四)。
(二)為明確計算基金投資所在國之國家主權評等未達信用評等機構評定等級者,投資該國政府債券及其他債券比重之方式,修正第二部分(股票型、債券型、平衡型及多重資產型、資產證券化型證券投資信託基金適用)查核項目十(三)2、十(四)3、十(五)2及註7。

正本:

本公會各投信會員公司、中華民國信託業商業同業公會

副本:

植根國際資訊股份有限公司、法源資訊股份有限公司


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